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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 364.00 | 93 626.00 | 4 738.00 | 98 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 480.00 | 109 769.00 | 30 710.00 | 140 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 316.00 | 203 395.00 | 97 921.00 | 301 316.00 |
BT Marchandises | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
CF Disponibilités | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 032.00 | | 303 032.00 | 303 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 348.00 | 203 395.00 | 400 953.00 | 604 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 424.00 | 39 645.00 | | 56 424.00 |
DL TOTAL (I) | 80 130.00 | 63 351.00 | | 80 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 315.00 | 46 290.00 | | 20 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 273.00 | 154 617.00 | | 187 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | 42 995.00 | | 58 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | 40 360.00 | | 54 903.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 823.00 | 284 343.00 | | 320 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 953.00 | 347 694.00 | | 400 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 131.00 | | 838 131.00 | 838 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 131.00 | | 838 131.00 | 838 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 46 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 340.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 3 673.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 1 114.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 106.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2 220.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 1 454.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 5 535.00 | | 12 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 397.00 | 773 152.00 | | 844 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 973.00 | 733 507.00 | | 787 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 424.00 | 39 645.00 | | 56 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 956.00 | | 4 600.00 | 296 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 301 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 238 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 1 500.00 | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 964.00 | | 3 000.00 | 235 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 100.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 520.00 | 22 990.00 | 116.00 | 180 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 520.00 | 22 990.00 | 116.00 | 180 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VI Groupe et associés | 187 273.00 | 187 273.00 | | 187 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VP Divers | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 616.00 | 201 675.00 | 2 941.00 | 204 616.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 823.00 | 320 823.00 | | 320 823.00 |