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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 918.00 | 94 884.00 | 4 034.00 | 98 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 110.00 | 139 657.00 | 65 453.00 | 205 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 115.00 | 234 541.00 | 133 574.00 | 368 115.00 |
BT Marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 283 761.00 | | 283 761.00 | 283 761.00 |
CF Disponibilités | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 057.00 | | 374 057.00 | 374 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 171.00 | 234 541.00 | 507 630.00 | 742 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 676.00 | 21 460.00 | | 48 676.00 |
DL TOTAL (I) | 98 805.00 | 71 589.00 | | 98 805.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 56 581.00 | | 40 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 623.00 | 224 559.00 | | 240 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 658.00 | 59 992.00 | | 78 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 225.00 | 47 537.00 | | 49 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 825.00 | 388 668.00 | | 408 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 630.00 | 474 011.00 | | 507 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 625.00 | | 833 625.00 | 833 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 625.00 | | 833 625.00 | 833 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GE Autres charges | | | 45 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 2 008.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 286.00 | 7 108.00 | | 15 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 068.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 646.00 | 13 753.00 | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 851.00 | 19 891.00 | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 435.00 | -12 783.00 | | 8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 379.00 | 8 869.00 | | 29 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 375.00 | 868 249.00 | | 859 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 700.00 | 846 789.00 | | 810 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 676.00 | 21 460.00 | | 48 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 779.00 | | 14 517.00 | 386 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 182.00 | 368 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 182.00 | 304 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 307.00 | | 12 903.00 | 324 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | 1 614.00 | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 464.00 | 22 258.00 | 33 182.00 | 245 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 464.00 | 22 258.00 | 33 182.00 | 245 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 320.00 | 16 507.00 | 23 813.00 | 40 320.00 |
VI Groupe et associés | 240 623.00 | 240 623.00 | | 240 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 745.00 | 257 745.00 | | 257 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 124.00 | 289 568.00 | 4 556.00 | 294 124.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 825.00 | 385 012.00 | 23 813.00 | 408 825.00 |