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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 909.00 | 96 056.00 | 2 854.00 | 98 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 876.00 | 128 283.00 | 95 593.00 | 223 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 258.00 | 224 339.00 | 160 919.00 | 385 258.00 |
BT Marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 263 673.00 | | 263 673.00 | 263 673.00 |
CF Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 323.00 | | 296 323.00 | 296 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 580.00 | 224 339.00 | 457 242.00 | 681 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 745.00 | 15 321.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | 56 424.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 52 300.00 | 80 130.00 | | 52 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 601.00 | 20 315.00 | | 72 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 272.00 | 187 273.00 | | 216 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 039.00 | 58 333.00 | | 67 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 030.00 | 54 903.00 | | 49 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 941.00 | 320 823.00 | | 404 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 242.00 | 400 953.00 | | 457 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 715.00 | | 868 715.00 | 868 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 715.00 | | 868 715.00 | 868 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 073.00 | |
GE Autres charges | | | 48 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | 237.00 | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 810.00 | 237.00 | | 6 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | 506.00 | | 4 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 374.00 | 5.00 | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 511.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -274.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 189.00 | 12 949.00 | | -5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 689.00 | 844 397.00 | | 884 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 519.00 | 787 973.00 | | 882 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | 56 424.00 | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 316.00 | | 91 446.00 | 301 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 385 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 322 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 844.00 | | 91 446.00 | 238 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 395.00 | 23 073.00 | 2 130.00 | 203 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 395.00 | 23 073.00 | 2 130.00 | 203 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 601.00 | 16 019.00 | 56 581.00 | 72 601.00 |
VI Groupe et associés | 216 272.00 | 216 272.00 | | 216 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
VP Divers | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 614.00 | 263 673.00 | 2 941.00 | 266 614.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 941.00 | 348 360.00 | 56 581.00 | 404 941.00 |