| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 336.00 | 4 664.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 122.00 | 71 134.00 | 23 989.00 | 95 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 095.00 | 164 703.00 | 67 392.00 | 232 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 962.00 | 236 173.00 | 158 789.00 | 394 962.00 |
BT Marchandises | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 299 255.00 | | 299 255.00 | 299 255.00 |
CF Disponibilités | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 051.00 | | 467 051.00 | 467 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 013.00 | 236 173.00 | 625 840.00 | 862 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 79 417.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 51 790.00 | 129 546.00 | | 51 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 207.00 | 87 933.00 | | 58 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 234.00 | 334 919.00 | | 418 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | 66 086.00 | | 60 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 239.00 | 57 924.00 | | 36 239.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 110.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 050.00 | 546 972.00 | | 574 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 840.00 | 676 519.00 | | 625 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 456.00 | | 682 456.00 | 682 456.00 |
FG Production vendue services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 834.00 | | 682 834.00 | 682 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232.00 | |
GE Autres charges | | | 42 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | 3 067.00 | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 088.00 | 3 067.00 | | 17 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | 1 187.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 1 262.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 428.00 | 1 806.00 | | 15 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 21 466.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 039.00 | 795 657.00 | | 718 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 378.00 | 716 241.00 | | 716 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | 79 417.00 | | 1 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 645.00 | | 38 218.00 | 364 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 394 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 401.00 | 327 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 431.00 | | 5 000.00 | 59 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 559.00 | | 33 060.00 | 300 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | 158.00 | 4 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 682.00 | 21 354.00 | 5 862.00 | 220 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 682.00 | 21 017.00 | 5 862.00 | 220 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 207.00 | 15 552.00 | 42 655.00 | 58 207.00 |
VI Groupe et associés | 418 234.00 | 418 234.00 | | 418 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 901.00 | 301 687.00 | 3 213.00 | 304 901.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 050.00 | 531 395.00 | 42 655.00 | 574 050.00 |