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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 499.00 | 77 631.00 | 32 868.00 | 110 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 741.00 | 153 823.00 | 61 918.00 | 215 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 326.00 | 231 454.00 | 158 872.00 | 390 326.00 |
BT Marchandises | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 356.00 | | 281 356.00 | 281 356.00 |
CF Disponibilités | 117 419.00 | | 117 419.00 | 117 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 890.00 | | 402 890.00 | 402 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 216.00 | 231 454.00 | 561 762.00 | 793 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 158.00 | 48 676.00 | | 21 158.00 |
DL TOTAL (I) | 71 288.00 | 98 805.00 | | 71 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 676.00 | | | 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 563.00 | 40 320.00 | | 59 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 257.00 | 240 623.00 | | 310 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 634.00 | 78 658.00 | | 74 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 343.00 | 49 225.00 | | 45 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 473.00 | 408 825.00 | | 490 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 762.00 | 507 630.00 | | 561 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 257.00 | | | 310 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 119.00 | | 787 119.00 | 787 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 119.00 | | 787 119.00 | 787 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 408.00 | |
GE Autres charges | | | 43 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 1 533.00 | | 2 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 15 286.00 | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | 8 435.00 | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 29 379.00 | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 116.00 | 859 375.00 | | 793 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 957.00 | 810 700.00 | | 771 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 158.00 | 48 676.00 | | 21 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 115.00 | | 41 706.00 | 368 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 390 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 495.00 | 326 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 028.00 | | 41 706.00 | 304 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 541.00 | 16 408.00 | 19 495.00 | 234 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 541.00 | 16 408.00 | 19 495.00 | 234 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 563.00 | 24 222.00 | 35 341.00 | 59 563.00 |
VI Groupe et associés | 310 257.00 | 310 257.00 | | 310 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 712.00 | 258 712.00 | | 258 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 912.00 | 281 356.00 | 4 556.00 | 285 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 473.00 | 455 132.00 | 35 341.00 | 490 473.00 |