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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 122.00 | 67 759.00 | 27 363.00 | 95 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 436.00 | 152 922.00 | 52 514.00 | 205 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 645.00 | 220 682.00 | 143 963.00 | 364 645.00 |
BT Marchandises | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 317 255.00 | | 317 255.00 | 317 255.00 |
CF Disponibilités | 210 373.00 | | 210 373.00 | 210 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 555.00 | | 532 555.00 | 532 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 200.00 | 220 682.00 | 676 519.00 | 897 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 417.00 | 21 158.00 | | 79 417.00 |
DL TOTAL (I) | 129 546.00 | 71 288.00 | | 129 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 933.00 | 59 563.00 | | 87 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 919.00 | 310 257.00 | | 334 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 74 634.00 | | 66 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 924.00 | 45 343.00 | | 57 924.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 972.00 | 490 473.00 | | 546 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 519.00 | 561 762.00 | | 676 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 657.00 | | 736 657.00 | 736 657.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 742.00 | | 736 742.00 | 736 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 857.00 | |
GE Autres charges | | | 38 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | 2 252.00 | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | 2 252.00 | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | 2 252.00 | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 8 228.00 | | 21 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 657.00 | 793 116.00 | | 795 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 241.00 | 771 957.00 | | 716 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 417.00 | 21 158.00 | | 79 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 326.00 | | 6 135.00 | 390 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 816.00 | 364 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 816.00 | 300 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 240.00 | | 6 135.00 | 326 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 454.00 | 21 044.00 | 31 816.00 | 231 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 454.00 | 21 044.00 | 31 816.00 | 231 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 933.00 | 23 160.00 | 64 773.00 | 87 933.00 |
VI Groupe et associés | 334 919.00 | 334 919.00 | | 334 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 857.00 | 301 857.00 | | 301 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 958.00 | 317 403.00 | 4 556.00 | 321 958.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 972.00 | 482 199.00 | 64 773.00 | 546 972.00 |