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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 909.00 | 98 525.00 | 384.00 | 98 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 398.00 | 146 939.00 | 78 459.00 | 225 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 779.00 | 245 464.00 | 141 315.00 | 386 779.00 |
BT Marchandises | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 259 674.00 | | 259 674.00 | 259 674.00 |
CF Disponibilités | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 696.00 | | 332 696.00 | 332 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 475.00 | 245 464.00 | 474 011.00 | 719 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 460.00 | 2 170.00 | | 21 460.00 |
DL TOTAL (I) | 71 589.00 | 52 300.00 | | 71 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581.00 | 72 601.00 | | 56 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 559.00 | 216 272.00 | | 224 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 67 039.00 | | 59 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 537.00 | 49 030.00 | | 47 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 668.00 | 404 941.00 | | 388 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 011.00 | 457 242.00 | | 474 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 247.00 | | 840 247.00 | 840 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 247.00 | | 840 247.00 | 840 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 599.00 | |
GE Autres charges | | | 46 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 2 295.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 4 515.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | 6 810.00 | | 7 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 4 657.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070.00 | 5 374.00 | | 5 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 891.00 | 10 031.00 | | 19 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 783.00 | -3 221.00 | | -12 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | -5 189.00 | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 249.00 | 884 689.00 | | 868 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 789.00 | 882 519.00 | | 846 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 460.00 | 2 170.00 | | 21 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 258.00 | | 12 065.00 | 385 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 386 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 324 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 786.00 | | 12 065.00 | 322 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581.00 | 16 261.00 | 40 320.00 | 56 581.00 |
VI Groupe et associés | 224 559.00 | 224 559.00 | | 224 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VP Divers | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 785.00 | | | 236 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 748.00 | 262 807.00 | 2 941.00 | 265 748.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 668.00 | 348 349.00 | 40 320.00 | 388 668.00 |