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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 299.00 | 15 709.00 | 590.00 | 16 299.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 226 000.00 | 94 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 117 031.00 | 24 049.00 | 92 982.00 | 117 031.00 |
AP Constructions | 398 534.00 | 133 276.00 | 265 258.00 | 398 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 833.00 | 178 631.00 | 95 202.00 | 273 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 072.00 | 67 179.00 | 24 893.00 | 92 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 661.00 | 644 844.00 | 574 817.00 | 1 219 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BT Marchandises | 147 095.00 | | 147 095.00 | 147 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 996.00 | 73 314.00 | 1 218 682.00 | 1 291 996.00 |
BZ Autres créances | 690 232.00 | | 690 232.00 | 690 232.00 |
CF Disponibilités | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 687.00 | 73 314.00 | 2 116 373.00 | 2 189 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 348.00 | 718 158.00 | 2 691 190.00 | 3 409 348.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 520.00 | | | 803 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DG Autres réserves | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DH Report à nouveau | -319 690.00 | | | -319 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 005.00 | | | -64 005.00 |
DL TOTAL (I) | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 031.00 | | | 1 514 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 564.00 | | | 585 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 682.00 | | | 2 180 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 190.00 | | | 2 691 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 838.00 | | | 998 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 270.00 | | 3 333 270.00 | 3 333 270.00 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 294 474.00 | | 294 474.00 | 294 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 952.00 | | 3 627 952.00 | 3 627 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 218.00 | | | 3 664 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 223.00 | | | 3 728 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 005.00 | | | -64 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 565.00 | 14 443.00 | | 67 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 000.00 | 32 000.00 | | 194 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 158.00 | 43 261.00 | 7 105.00 | 37 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 158.00 | 75 261.00 | 7 105.00 | 231 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 723.00 | 89 704.00 | 7 105.00 | 298 723.00 |