| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 645.00 | 27 133.00 | 15 512.00 | 42 645.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 136 000.00 | 384 000.00 | 520 000.00 |
AN Terrains | 142 990.00 | 40 403.00 | 102 587.00 | 142 990.00 |
AP Constructions | 771 658.00 | 279 181.00 | 492 477.00 | 771 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 503.00 | 349 936.00 | 120 567.00 | 470 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 302.00 | 108 138.00 | 47 164.00 | 155 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 450.00 | 941 912.00 | 1 169 537.00 | 2 111 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BT Marchandises | 356 069.00 | | 356 069.00 | 356 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 176.00 | 284 720.00 | 1 541 455.00 | 1 826 176.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 786.00 | 284 720.00 | 1 932 066.00 | 2 216 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 236.00 | 1 226 633.00 | 3 101 603.00 | 4 328 236.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 1 120.00 | 1 680.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 520.00 | 803 520.00 | | 803 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 474.00 | 1 072.00 | | 5 474.00 |
DG Autres réserves | 104 064.00 | 20 419.00 | | 104 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 342.00 | 88 047.00 | | 347 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 400.00 | 913 058.00 | | 1 260 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 285.00 | 72 126.00 | | 77 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 285.00 | 72 126.00 | | 77 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 500 076.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 079.00 | 756 467.00 | | 749 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401.00 | 6 572.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 886.00 | 472 744.00 | | 896 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 930.00 | 101 360.00 | | 112 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 918.00 | 1 837 220.00 | | 1 763 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 603.00 | 2 822 403.00 | | 3 101 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 079.00 | | | 749 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573 383.00 | | 4 573 383.00 | 4 573 383.00 |
FG Production vendue services | 840 140.00 | | 840 140.00 | 840 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 523.00 | | 5 413 523.00 | 5 413 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 272.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 272.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 2 935.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 1 692.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 4 627.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -3 355.00 | | -518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 183.00 | 29 635.00 | | 135 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 639.00 | 4 210 285.00 | | 5 505 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 297.00 | 4 122 238.00 | | 5 158 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 342.00 | 88 047.00 | | 347 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 256.00 | 98 569.00 | 9 914.00 | 717 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 256.00 | 98 569.00 | 9 914.00 | 717 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 126.00 | 6 076.00 | 917.00 | 72 126.00 |
6T Sur comptes clients | 283 933.00 | 70 029.00 | 69 242.00 | 283 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419 933.00 | 70 029.00 | 69 242.00 | 419 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 059.00 | 76 105.00 | 70 159.00 | 492 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 860.00 | 76 110.00 | 243 750.00 | 319 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 886.00 | 896 886.00 | | 896 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 834.00 | 1 642 834.00 | | 1 642 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 429 219.00 | 429 219.00 | | 429 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 502.00 | 1 847 502.00 | 6.00 | 1 847 502.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 518.00 | 1 516 768.00 | 243 750.00 | 1 760 518.00 |