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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 136 000.00 | 34 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 117 031.00 | 29 077.00 | 87 954.00 | 117 031.00 |
AP Constructions | 435 954.00 | 165 127.00 | 270 827.00 | 435 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 574.00 | 253 664.00 | 114 910.00 | 368 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 768.00 | 80 300.00 | 14 469.00 | 94 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 451.00 | 680 466.00 | 533 985.00 | 1 214 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BT Marchandises | 250 664.00 | | 250 664.00 | 250 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 283.00 | 114 933.00 | 1 617 350.00 | 1 732 283.00 |
BZ Autres créances | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 539.00 | 114 933.00 | 2 011 606.00 | 2 126 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 990.00 | 795 399.00 | 2 545 591.00 | 3 340 990.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 520.00 | 803 520.00 | | 803 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DG Autres réserves | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DH Report à nouveau | -146 288.00 | -383 695.00 | | -146 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 480.00 | 237 407.00 | | 129 480.00 |
DL TOTAL (I) | 795 387.00 | 665 907.00 | | 795 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 571.00 | 89 323.00 | | 102 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 571.00 | 89 323.00 | | 102 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 210.00 | 1 187 033.00 | | 840 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 429.00 | 255.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 240.00 | 679 450.00 | | 685 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 440.00 | 101 319.00 | | 114 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 25 608.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 634.00 | 1 993 665.00 | | 1 647 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 591.00 | 2 748 894.00 | | 2 545 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 897.00 | | 3 624 897.00 | 3 624 897.00 |
FD Production vendue biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FG Production vendue services | 632 702.00 | | 632 702.00 | 632 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 899.00 | | 4 263 899.00 | 4 263 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 057.00 | 692.00 | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 059.00 | 692.00 | | 30 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 059.00 | -150 536.00 | | 30 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 340.00 | 4 355.00 | | 4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 794.00 | 4 505 339.00 | | 4 354 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 314.00 | 4 267 932.00 | | 4 225 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 480.00 | 237 407.00 | | 129 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 987.00 | | | 1 000 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 938.00 | | | 998 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 323.00 | 13 248.00 | | 89 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 840.00 | 43 391.00 | 4 298.00 | 75 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 840.00 | 43 391.00 | 4 298.00 | 211 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 163.00 | 56 639.00 | 4 298.00 | 301 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |