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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 645.00 | 32 869.00 | 9 777.00 | 42 645.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 136 000.00 | 384 000.00 | 520 000.00 |
AN Terrains | 142 990.00 | 44 429.00 | 98 561.00 | 142 990.00 |
AP Constructions | 774 113.00 | 324 392.00 | 449 721.00 | 774 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 258.00 | 380 535.00 | 91 722.00 | 472 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 974.00 | 118 834.00 | 34 140.00 | 152 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 862.00 | 1 038 738.00 | 1 071 124.00 | 2 109 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BT Marchandises | 505 130.00 | | 505 130.00 | 505 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 502.00 | 367 349.00 | 2 016 152.00 | 2 383 502.00 |
BZ Autres créances | 94 583.00 | 4 228.00 | 90 355.00 | 94 583.00 |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 792.00 | 371 577.00 | 2 655 214.00 | 3 026 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 654.00 | 1 410 316.00 | 3 726 338.00 | 5 136 654.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 1 680.00 | 1 120.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 520.00 | 803 520.00 | | 803 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 841.00 | 5 474.00 | | 22 841.00 |
DG Autres réserves | 434 039.00 | 104 064.00 | | 434 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 792.00 | 347 342.00 | | 118 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 192.00 | 1 260 400.00 | | 1 379 192.00 |
DP Provisions pour risques | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 799.00 | 77 285.00 | | 92 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 899.00 | 77 285.00 | | 143 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 678.00 | 749 079.00 | | 981 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 245.00 | 3 401.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 659.00 | 896 886.00 | | 1 059 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 665.00 | 112 930.00 | | 157 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 284.00 | | |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 203 247.00 | 1 763 918.00 | | 2 203 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 338.00 | 3 101 603.00 | | 3 726 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981 678.00 | | | 981 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263 581.00 | | 5 263 581.00 | 5 263 581.00 |
FG Production vendue services | 734 836.00 | | 734 836.00 | 734 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 417.00 | | 5 998 417.00 | 5 998 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 601 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 300.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 758.00 | 818.00 | | 12 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 924.00 | -518.00 | | -11 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 729.00 | 135 183.00 | | 51 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 003.00 | 5 505 639.00 | | 6 092 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 211.00 | 5 158 297.00 | | 5 973 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 792.00 | 347 342.00 | | 118 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 373.00 | | 5 214.00 | 2 109 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 807.00 | 2 107 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 807.00 | 1 542 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 445.00 | | | 565 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 928.00 | | 5 214.00 | 1 543 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 912.00 | 100 160.00 | 3 333.00 | 805 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 912.00 | 100 160.00 | 3 333.00 | 805 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 285.00 | 66 614.00 | | 77 285.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 720.00 | 157 797.00 | 75 168.00 | 284 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 720.00 | 162 025.00 | 75 168.00 | 420 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 005.00 | 228 639.00 | 75 168.00 | 498 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 568.00 | 75 818.00 | 168 750.00 | 244 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 659.00 | 1 059 659.00 | | 1 059 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 410.00 | 2 179 410.00 | | 2 179 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 092.00 | 204 092.00 | | 204 092.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VC Groupe et associés | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VI Groupe et associés | 737 110.00 | 737 110.00 | | 737 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 013.00 | 2 495 013.00 | | 2 495 013.00 |
VW T.V.A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 247.00 | 2 034 497.00 | 168 750.00 | 2 203 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |