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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 645.00 | 21 398.00 | 21 248.00 | 42 645.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | 136 000.00 | 284 000.00 | 420 000.00 |
AN Terrains | 142 990.00 | 36 378.00 | 106 612.00 | 142 990.00 |
AP Constructions | 764 808.00 | 234 501.00 | 530 306.00 | 764 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 416.00 | 327 721.00 | 96 695.00 | 424 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 310.00 | 96 699.00 | 56 612.00 | 153 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 060.00 | 853 256.00 | 1 100 803.00 | 1 954 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BT Marchandises | 355 681.00 | | 355 681.00 | 355 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 636.00 | 283 933.00 | 1 117 703.00 | 1 401 636.00 |
BZ Autres créances | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
CF Disponibilités | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 534.00 | 283 933.00 | 1 721 600.00 | 2 005 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 593.00 | 1 137 190.00 | 2 822 403.00 | 3 959 593.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 560.00 | 2 240.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 520.00 | 803 520.00 | | 803 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 431.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 20 419.00 | 8 244.00 | | 20 419.00 |
DH Report à nouveau | | -16 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 047.00 | 29 624.00 | | 88 047.00 |
DL TOTAL (I) | 913 058.00 | 825 011.00 | | 913 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 126.00 | 82 527.00 | | 72 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 126.00 | 82 527.00 | | 72 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 076.00 | 113.00 | | 500 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 467.00 | 1 207 038.00 | | 756 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 572.00 | 5 065.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 744.00 | 587 056.00 | | 472 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 360.00 | 94 498.00 | | 101 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 220.00 | 1 930 290.00 | | 1 837 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 403.00 | 2 837 828.00 | | 2 822 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 745.00 | | 3 447 745.00 | 3 447 745.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 701 149.00 | | 701 149.00 | 701 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 895.00 | | 4 148 895.00 | 4 148 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 669.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | 669.00 | | -3 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 888.00 | 3 520.00 | | 4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 285.00 | 4 376 555.00 | | 4 210 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 238.00 | 4 346 931.00 | | 4 122 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 047.00 | 29 624.00 | | 88 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 527.00 | 821.00 | 11 222.00 | 82 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
6T Sur comptes clients | 215 481.00 | 83 007.00 | 14 555.00 | 215 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 481.00 | 83 007.00 | 14 555.00 | 351 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 008.00 | 83 828.00 | 25 777.00 | 434 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 119.00 | 76 369.00 | 300 000.00 | 395 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 744.00 | 472 744.00 | | 472 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 474.00 | 1 217 474.00 | | 1 217 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 076.00 | 500 076.00 | | 500 076.00 |
VI Groupe et associés | 361 348.00 | 361 348.00 | | 361 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 389.00 | 1 536 389.00 | | 1 536 389.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 769.00 | 1 518 019.00 | 300 000.00 | 1 836 769.00 |