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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 136 000.00 | 34 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 142 990.00 | 32 353.00 | 110 638.00 | 142 990.00 |
AP Constructions | 709 684.00 | 191 638.00 | 518 046.00 | 709 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 544.00 | 291 374.00 | 118 170.00 | 409 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 259.00 | 88 503.00 | 44 756.00 | 133 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 446.00 | 756 166.00 | 894 280.00 | 1 650 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BT Marchandises | 235 440.00 | | 235 440.00 | 235 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 477.00 | 215 481.00 | 1 598 996.00 | 1 814 477.00 |
BZ Autres créances | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 029.00 | 215 481.00 | 1 943 548.00 | 2 159 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 475.00 | 971 647.00 | 2 837 828.00 | 3 809 475.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 520.00 | 803 520.00 | | 803 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DG Autres réserves | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DH Report à nouveau | -16 808.00 | -146 288.00 | | -16 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | 129 480.00 | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 825 011.00 | 795 387.00 | | 825 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 527.00 | 102 571.00 | | 82 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 527.00 | 102 571.00 | | 82 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 332.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 038.00 | 840 210.00 | | 1 207 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 065.00 | 6 429.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 056.00 | 685 240.00 | | 587 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 498.00 | 114 440.00 | | 94 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 519.00 | 983.00 | | 36 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 290.00 | 1 647 634.00 | | 1 930 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 828.00 | 2 545 591.00 | | 2 837 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207 038.00 | | | 1 207 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 761.00 | | 3 598 761.00 | 3 598 761.00 |
FD Production vendue biens | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FG Production vendue services | 669 487.00 | | 669 487.00 | 669 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 155.00 | | 4 272 155.00 | 4 272 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 1 057.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 30 059.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 30 059.00 | | 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 520.00 | 4 340.00 | | 3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 555.00 | 4 354 794.00 | | 4 376 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 931.00 | 4 225 314.00 | | 4 346 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | 129 480.00 | | 29 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 696.00 | 1 462 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 096.00 | | 445 757.00 | 1 026 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 7.00 | 1 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 571.00 | 1 216.00 | 21 260.00 | 102 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 933.00 | 140 938.00 | 40 390.00 | 114 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 933.00 | 140 938.00 | 40 390.00 | 250 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 504.00 | 142 154.00 | 61 650.00 | 353 504.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |