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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 298.00 | 16 165.00 | 133.00 | 16 298.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 136 000.00 | 34 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 117 031.00 | 26 871.00 | 90 159.00 | 117 031.00 |
AP Constructions | 398 533.00 | 148 400.00 | 250 133.00 | 398 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 982.00 | 214 993.00 | 152 989.00 | 367 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 550.00 | 73 231.00 | 19 319.00 | 92 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 285.00 | 615 661.00 | 571 624.00 | 1 187 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BT Marchandises | 172 026.00 | | 172 026.00 | 172 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 028.00 | 75 839.00 | 1 569 188.00 | 1 645 028.00 |
BZ Autres créances | 401 924.00 | | 401 924.00 | 401 924.00 |
CF Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 109.00 | 75 839.00 | 2 177 269.00 | 2 253 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 395.00 | 691 501.00 | 2 748 894.00 | 3 440 395.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 520.00 | | | 803 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DG Autres réserves | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DH Report à nouveau | -383 694.00 | | | -383 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 406.00 | | | 237 406.00 |
DL TOTAL (I) | 665 906.00 | | | 665 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 032.00 | | | 1 187 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 450.00 | | | 679 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 664.00 | | | 1 993 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 894.00 | | | 2 748 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 497.00 | | | 1 158 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 688.00 | | 3 739 688.00 | 3 739 688.00 |
FD Production vendue biens | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
FG Production vendue services | 598 503.00 | | 598 503.00 | 598 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 362.00 | | 4 341 362.00 | 4 341 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 535.00 | | | -150 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 338.00 | | | 4 505 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 932.00 | | | 4 267 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 406.00 | | | 237 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 470.00 | | | 881 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 470.00 | | | 881 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 008.00 | 7 315.00 | | 82 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 000.00 | | 90 000.00 | 226 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 314.00 | 28 662.00 | 26 136.00 | 73 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 314.00 | 28 662.00 | 116 136.00 | 299 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 322.00 | 35 977.00 | 116 136.00 | 381 322.00 |