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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AP Constructions | 67 767.00 | 64 007.00 | 3 760.00 | 67 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 088.00 | 82 079.00 | 4 009.00 | 86 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 828.00 | 109 479.00 | 14 349.00 | 123 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 897.00 | 259 859.00 | 27 038.00 | 286 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 552.00 | 14 099.00 | 350 453.00 | 364 552.00 |
BZ Autres créances | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CF Disponibilités | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 368.00 | 14 099.00 | 481 269.00 | 495 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 265.00 | 273 958.00 | 508 307.00 | 782 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DL TOTAL (I) | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 127.00 | | | 193 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 168.00 | | | 387 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 307.00 | | | 508 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 113.00 | | | 383 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 405.00 | | 1 713 405.00 | 1 713 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 405.00 | | 1 713 405.00 | 1 713 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 353.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 106.00 | | | 1 718 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 159.00 | | | 1 690 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 246.00 | 17 354.00 | 740.00 | 243 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 952.00 | 17 354.00 | 740.00 | 238 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 128.00 | 193 128.00 | | 193 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 364 553.00 | | | 364 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 710.00 | 414 852.00 | 4 858.00 | 419 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 168.00 | 383 114.00 | | 387 168.00 |