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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AP Constructions | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 253.00 | 93 779.00 | 3 474.00 | 97 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 786.00 | 121 789.00 | 8 996.00 | 130 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 277.00 | 287 838.00 | 13 439.00 | 301 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 858.00 | 1 287.00 | 624 572.00 | 625 858.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 396.00 | 1 287.00 | 822 109.00 | 823 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 673.00 | 289 125.00 | 835 548.00 | 1 124 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 351.00 | 55 154.00 | | 99 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 753.00 | 44 196.00 | | 84 753.00 |
DL TOTAL (I) | 272 104.00 | 187 351.00 | | 272 104.00 |
DP Provisions pour risques | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 326.00 | 85 795.00 | | 55 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 807.00 | 272 350.00 | | 204 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 170.00 | 210 883.00 | | 274 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 303.00 | 569 123.00 | | 534 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 548.00 | 756 473.00 | | 835 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 606.00 | 55 291.00 | | 14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 996.00 | | 3 904.00 | 305 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 623.00 | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 623.00 | 301 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 807.00 | | | 295 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | 3 904.00 | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 826.00 | 6 012.00 | | 281 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 324.00 | 6 012.00 | | 277 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 170.00 | 274 170.00 | | 274 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 625 858.00 | 625 858.00 | | 625 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 326.00 | 40 720.00 | 14 606.00 | 55 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 731.00 | 633 988.00 | 743.00 | 634 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 303.00 | 519 697.00 | 14 606.00 | 534 303.00 |