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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 4 337.00 | 1 461.00 | 5 797.00 |
AP Constructions | 67 768.00 | 66 673.00 | 1 095.00 | 67 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 792.00 | 91 888.00 | 7 904.00 | 99 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 193.00 | 134 343.00 | 13 850.00 | 148 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 000.00 | 297 241.00 | 29 759.00 | 327 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 598.00 | 14 099.00 | 529 499.00 | 543 598.00 |
BZ Autres créances | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CF Disponibilités | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 112.00 | 14 099.00 | 677 013.00 | 691 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 112.00 | 311 340.00 | 706 772.00 | 1 018 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 038.00 | 33 139.00 | | 38 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 138.00 | 34 899.00 | | 37 138.00 |
DL TOTAL (I) | 163 176.00 | 156 038.00 | | 163 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 014.00 | 27 265.00 | | 18 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 451.00 | 37 639.00 | | 30 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 887.00 | 345 081.00 | | 331 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 245.00 | 124 856.00 | | 163 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 596.00 | 534 840.00 | | 543 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 772.00 | 690 878.00 | | 706 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 895.00 | 516 826.00 | | 534 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 348.00 | | | 324 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 619.00 | | | 314 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 833.00 | 20 407.00 | 297 241.00 | 276 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 43.00 | 4 337.00 | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 540.00 | 20 364.00 | 292 904.00 | 272 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 887.00 | 331 887.00 | | 331 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 543 598.00 | | | 543 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 014.00 | 9 313.00 | 8 701.00 | 18 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VP Divers | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 245.00 | 163 245.00 | | 163 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 766.00 | 593 603.00 | 5 163.00 | 598 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 596.00 | 534 895.00 | 8 701.00 | 543 596.00 |