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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 3 542.00 | 959.00 | 4 501.00 |
AP Constructions | 67 768.00 | 67 437.00 | 331.00 | 67 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 339.00 | 87 477.00 | 2 862.00 | 90 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 026.00 | 144 289.00 | 9 737.00 | 154 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 318.00 | 302 746.00 | 19 572.00 | 322 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 235.00 | 15 386.00 | 515 850.00 | 531 235.00 |
BZ Autres créances | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 258.00 | 15 386.00 | 598 872.00 | 614 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 576.00 | 318 131.00 | 618 444.00 | 936 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 176.00 | 38 038.00 | | 49 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 552.00 | 37 138.00 | | 32 552.00 |
DL TOTAL (I) | 169 728.00 | 163 176.00 | | 169 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 076.00 | 18 014.00 | | 22 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 508.00 | 30 451.00 | | 35 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 331 887.00 | | 197 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 691.00 | 163 245.00 | | 177 691.00 |
EA Autres dettes | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 716.00 | 543 596.00 | | 448 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 444.00 | 706 772.00 | | 618 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 934.00 | 534 895.00 | | 438 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 000.00 | | 6 066.00 | 327 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 748.00 | 322 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 452.00 | 312 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 753.00 | | 5 833.00 | 315 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 233.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 241.00 | 16 253.00 | 10 748.00 | 297 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 501.00 | 1 296.00 | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 904.00 | 15 752.00 | 9 452.00 | 292 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 531 235.00 | 531 235.00 | | 531 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 076.00 | 12 294.00 | 9 782.00 | 22 076.00 |
VI Groupe et associés | 35 508.00 | 50 982.00 | | 35 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VP Divers | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 636.00 | 563 247.00 | 5 388.00 | 568 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 716.00 | 438 934.00 | 9 782.00 | 448 716.00 |