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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AP Constructions | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 253.00 | 92 019.00 | 5 234.00 | 97 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 786.00 | 117 537.00 | 13 249.00 | 130 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 996.00 | 281 826.00 | 24 170.00 | 305 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 101.00 | 1 287.00 | 382 815.00 | 384 101.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 590.00 | 1 287.00 | 732 303.00 | 733 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 586.00 | 283 112.00 | 756 473.00 | 1 039 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 154.00 | 51 728.00 | | 55 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 196.00 | 23 426.00 | | 44 196.00 |
DL TOTAL (I) | 187 351.00 | 163 154.00 | | 187 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 795.00 | 26 179.00 | | 85 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 36 107.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 350.00 | 161 488.00 | | 272 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 883.00 | 162 420.00 | | 210 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 123.00 | 386 194.00 | | 569 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 473.00 | 549 348.00 | | 756 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 831.00 | 370 491.00 | | 513 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 554.00 | | | 344 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 558.00 | 305 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 558.00 | 295 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 365.00 | | | 334 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 550.00 | 6 834.00 | 38 558.00 | 313 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 458.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 506.00 | 6 376.00 | 38 558.00 | 309 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 350.00 | 272 350.00 | | 272 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 384 101.00 | 384 101.00 | | 384 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 795.00 | 30 504.00 | 55 291.00 | 85 795.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VP Divers | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 883.00 | 210 883.00 | | 210 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 684.00 | 456 298.00 | 5 385.00 | 461 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 123.00 | 513 831.00 | 55 291.00 | 569 123.00 |