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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AP Constructions | 67 768.00 | 65 909.00 | 1 859.00 | 67 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 658.00 | 86 256.00 | 12 402.00 | 98 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 193.00 | 120 375.00 | 27 818.00 | 148 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 348.00 | 276 833.00 | 47 515.00 | 324 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 484.00 | | 77 484.00 | 77 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 374.00 | 14 099.00 | 421 275.00 | 435 374.00 |
BZ Autres créances | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CF Disponibilités | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 463.00 | 14 099.00 | 643 364.00 | 657 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 811.00 | 290 932.00 | 690 878.00 | 981 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 139.00 | 5 192.00 | | 33 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 899.00 | 27 947.00 | | 34 899.00 |
DL TOTAL (I) | 156 038.00 | 121 139.00 | | 156 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 265.00 | 4 055.00 | | 27 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 639.00 | 72 826.00 | | 37 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 081.00 | 193 128.00 | | 345 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 856.00 | 117 160.00 | | 124 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 840.00 | 387 168.00 | | 534 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 878.00 | 508 307.00 | | 690 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 826.00 | 383 114.00 | | 516 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 898.00 | | | 286 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 685.00 | | | 277 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 859.00 | 16 974.00 | | 259 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 566.00 | 16 974.00 | | 255 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 081.00 | 345 081.00 | | 345 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 265.00 | 9 251.00 | 18 014.00 | 27 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 574.00 | 490 215.00 | 5 359.00 | 495 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 840.00 | 516 826.00 | 18 014.00 | 534 840.00 |