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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 043.00 | 458.00 | 4 501.00 |
AP Constructions | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 253.00 | 90 212.00 | 7 042.00 | 97 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 343.00 | 151 527.00 | 17 817.00 | 169 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 554.00 | 313 550.00 | 31 004.00 | 344 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 694.00 | 15 386.00 | 279 308.00 | 294 694.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 180 487.00 | | 180 487.00 | 180 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 730.00 | 15 386.00 | 518 344.00 | 533 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 283.00 | 328 935.00 | 549 348.00 | 878 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 728.00 | 49 176.00 | | 51 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 426.00 | 32 552.00 | | 23 426.00 |
DL TOTAL (I) | 163 154.00 | 169 728.00 | | 163 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 179.00 | 22 076.00 | | 26 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 107.00 | 35 508.00 | | 36 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | 197 967.00 | | 161 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 420.00 | 177 691.00 | | 162 420.00 |
EA Autres dettes | | 15 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 194.00 | 448 716.00 | | 386 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 348.00 | 618 444.00 | | 549 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 491.00 | 438 934.00 | | 370 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 318.00 | | 22 239.00 | 322 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 344 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 134.00 | | 22 231.00 | 312 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | 8.00 | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 746.00 | 10 804.00 | | 302 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 501.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 204.00 | 10 303.00 | | 299 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 294 694.00 | 294 694.00 | | 294 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 179.00 | 10 476.00 | 15 702.00 | 26 179.00 |
VI Groupe et associés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VP Divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 420.00 | 162 420.00 | | 162 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 624.00 | 307 238.00 | 5 385.00 | 312 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 194.00 | 370 491.00 | 15 702.00 | 386 194.00 |