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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AP Constructions | 67 636.00 | 26 468.00 | 41 168.00 | 67 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 472.00 | 311 197.00 | 174 275.00 | 485 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 639.00 | 47 992.00 | 8 646.00 | 56 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 709.00 | 388 416.00 | 262 294.00 | 650 709.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 382.00 | 25 471.00 | 299 911.00 | 325 382.00 |
BZ Autres créances | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 383.00 | 25 471.00 | 600 911.00 | 626 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 092.00 | 413 887.00 | 863 205.00 | 1 277 092.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 390 018.00 | 374 199.00 | | 390 018.00 |
DH Report à nouveau | | -12 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 847.00 | 28 303.00 | | 95 847.00 |
DL TOTAL (I) | 494 418.00 | 398 570.00 | | 494 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646.00 | 7 275.00 | | 4 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 1 598.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 338.00 | 163 228.00 | | 217 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 423.00 | 82 989.00 | | 100 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
EA Autres dettes | 10 927.00 | 9 784.00 | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 788.00 | 264 874.00 | | 368 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 205.00 | 663 444.00 | | 863 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -367.00 | 260.00 | | -367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 944.00 | | 184 254.00 | 554 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 259.00 | 32 230.00 | 650 709.00 | 56 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 259.00 | 32 230.00 | 626 225.00 | 56 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 460.00 | | 184 254.00 | 530 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 660.00 | 70 133.00 | 11 378.00 | 329 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 660.00 | 70 133.00 | 11 378.00 | 329 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 765.00 | 21 307.00 | 19 601.00 | 23 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 765.00 | 21 307.00 | 19 601.00 | 23 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 765.00 | 21 307.00 | 19 601.00 | 23 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 307.00 | 19 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 338.00 | 217 338.00 | | 217 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 283 229.00 | | | 283 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VB T. V. A. | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 529.00 | 2 832.00 | 1 697.00 | 4 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VP Divers | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 153.00 | 470 189.00 | 3 964.00 | 474 153.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 788.00 | 367 090.00 | 1 697.00 | 368 788.00 |