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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 333.00 | 229 512.00 | 155 821.00 | 385 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 871.00 | 56 060.00 | 33 811.00 | 89 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 688.00 | 285 572.00 | 214 116.00 | 499 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 484.00 | 46 795.00 | 439 688.00 | 486 484.00 |
BZ Autres créances | 584 815.00 | | 584 815.00 | 584 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 232 695.00 | | 232 695.00 | 232 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 447.00 | 46 795.00 | 1 317 651.00 | 1 364 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 134.00 | 332 367.00 | 1 531 767.00 | 1 864 134.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 915 583.00 | 898 428.00 | | 915 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 856.00 | 17 155.00 | | 417 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 991.00 | 924 135.00 | | 1 341 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 894.00 | 27 379.00 | | 6 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 2 600.00 | | 2 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 987.00 | 163 608.00 | | 113 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 935.00 | 50 384.00 | | 26 935.00 |
EA Autres dettes | 39 289.00 | 13 536.00 | | 39 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 776.00 | 347 508.00 | | 189 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 767.00 | 1 271 643.00 | | 1 531 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 776.00 | 340 613.00 | | 189 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 425.00 | 409 167.00 | 1 058 592.00 | 649 425.00 |
FG Production vendue services | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 183.00 | 409 167.00 | 1 067 350.00 | 658 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 151.00 | 9 381.00 | | 412 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 598.00 | | | 545 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 598.00 | 10 863.00 | | 557 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 333.00 | 9 204.00 | | 154 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 263.00 | 9 204.00 | | 155 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 336.00 | 1 659.00 | | 402 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 1 507.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 229.00 | 1 472 791.00 | | 2 078 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 373.00 | 1 455 636.00 | | 1 660 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 856.00 | 17 155.00 | | 417 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 538.00 | 90 423.00 | | 59 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 192.00 | | 133 278.00 | 814 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 782.00 | 499 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 782.00 | 475 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 707.00 | | 133 278.00 | 789 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 208.00 | 60 813.00 | 293 449.00 | 518 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 208.00 | 60 813.00 | 293 449.00 | 518 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 422 825.00 | 422 825.00 | | 422 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
VB T. V. A. | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 578.00 | 544 578.00 | | 544 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 658.00 | 1 014 035.00 | 67 623.00 | 1 081 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 776.00 | 189 776.00 | | 189 776.00 |