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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 532.00 | 254 478.00 | 90 054.00 | 344 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 871.00 | 65 913.00 | 23 958.00 | 89 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 355.00 | 320 391.00 | 118 964.00 | 439 355.00 |
BT Marchandises | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 372.00 | 34 551.00 | 1 037 821.00 | 1 072 372.00 |
BZ Autres créances | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 195 005.00 | | 195 005.00 | 195 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 443.00 | 34 551.00 | 1 515 892.00 | 1 550 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 798.00 | 354 942.00 | 1 634 856.00 | 1 989 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 1 333 438.00 | 915 583.00 | | 1 333 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 383.00 | 417 856.00 | | -37 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 608.00 | 1 341 991.00 | | 1 304 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 216.00 | 113 987.00 | | 282 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 732.00 | 26 935.00 | | 35 732.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | 39 289.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 248.00 | 189 776.00 | | 330 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 856.00 | 1 531 767.00 | | 1 634 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 248.00 | 189 776.00 | | 330 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 688.00 | | 68 899.00 | 499 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 532.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 232.00 | 439 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 700.00 | 434 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 204.00 | | 68 899.00 | 475 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 572.00 | 60 489.00 | 25 670.00 | 285 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 572.00 | 60 489.00 | 25 670.00 | 285 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 795.00 | | 12 244.00 | 46 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 795.00 | | 12 244.00 | 46 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 795.00 | | 12 244.00 | 46 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 216.00 | 282 216.00 | | 282 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 454.00 | 1 032 454.00 | | 1 032 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VB T. V. A. | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 718.00 | 1 204 754.00 | 3 964.00 | 1 208 718.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 248.00 | 330 248.00 | | 330 248.00 |