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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AP Constructions | 142 135.00 | 54 068.00 | 88 067.00 | 142 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 539.00 | 348 116.00 | 138 423.00 | 486 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 555.00 | 53 420.00 | 1 135.00 | 54 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 504.00 | 458 363.00 | 252 140.00 | 710 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 098.00 | 75 714.00 | 598 384.00 | 674 098.00 |
BZ Autres créances | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CF Disponibilités | 474 369.00 | | 474 369.00 | 474 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 753.00 | 75 714.00 | 1 315 039.00 | 1 390 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 257.00 | 534 077.00 | 1 567 180.00 | 2 101 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 494 524.00 | 485 865.00 | | 494 524.00 |
DH Report à nouveau | | -10 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 904.00 | 18 780.00 | | 403 904.00 |
DL TOTAL (I) | 906 980.00 | 503 076.00 | | 906 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 569.00 | 67 690.00 | | 47 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 1 493.00 | | 2 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | 354 138.00 | | 315 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 141.00 | 92 361.00 | | 285 141.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 11 129.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 200.00 | 530 624.00 | | 660 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 180.00 | 1 033 700.00 | | 1 567 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 821.00 | 483 055.00 | | 632 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 317.00 | 57 535.00 | 108 490.00 | 509 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 317.00 | 57 535.00 | 108 490.00 | 509 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 658.00 | 54 004.00 | 948.00 | 22 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 658.00 | 54 004.00 | 948.00 | 22 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 658.00 | 54 004.00 | 948.00 | 22 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | 315 006.00 | | 315 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 535 228.00 | 535 228.00 | | 535 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 869.00 | | 138 869.00 | 138 869.00 |
VB T. V. A. | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 569.00 | 20 190.00 | 27 379.00 | 47 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 705.00 | 653 872.00 | 142 833.00 | 796 705.00 |
VW T.V.A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 200.00 | 632 821.00 | 27 379.00 | 660 200.00 |