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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AP Constructions | 142 135.00 | 65 326.00 | 76 809.00 | 142 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 676.00 | 393 961.00 | 187 715.00 | 581 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 56 162.00 | 6 976.00 | 63 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 192.00 | 518 208.00 | 295 984.00 | 814 192.00 |
BT Marchandises | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 849.00 | 87 311.00 | 605 538.00 | 692 849.00 |
BZ Autres créances | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CF Disponibilités | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 971.00 | 87 311.00 | 975 659.00 | 1 062 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 162.00 | 605 519.00 | 1 271 643.00 | 1 877 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 898 428.00 | 494 524.00 | | 898 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 155.00 | 403 904.00 | | 17 155.00 |
DL TOTAL (I) | 924 135.00 | 906 980.00 | | 924 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 379.00 | 47 569.00 | | 27 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 701.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 608.00 | 315 006.00 | | 163 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 384.00 | 285 141.00 | | 50 384.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | 9 784.00 | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 508.00 | 660 200.00 | | 347 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 643.00 | 1 567 180.00 | | 1 271 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 613.00 | 632 821.00 | | 340 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 504.00 | | 146 819.00 | 710 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 24 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 132.00 | 814 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 100.00 | 789 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 988.00 | | 146 819.00 | 685 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 363.00 | 93 741.00 | 33 896.00 | 458 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 363.00 | 93 741.00 | 33 896.00 | 458 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 714.00 | 22 678.00 | 11 081.00 | 75 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 714.00 | 22 678.00 | 11 081.00 | 75 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 714.00 | 22 678.00 | 11 081.00 | 75 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 678.00 | 11 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 563 715.00 | 563 715.00 | | 563 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
VB T. V. A. | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 379.00 | 20 485.00 | 6 894.00 | 27 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 856.00 | 849 856.00 | | 849 856.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 508.00 | 250 613.00 | 6 894.00 | 257 508.00 |