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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AP Constructions | 84 102.00 | 33 447.00 | 50 655.00 | 84 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 282.00 | 360 455.00 | 125 827.00 | 486 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 555.00 | 50 162.00 | 4 393.00 | 54 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 747.00 | 446 823.00 | 253 924.00 | 700 747.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 010.00 | 16 487.00 | 250 524.00 | 267 010.00 |
BZ Autres créances | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
CF Disponibilités | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 756.00 | 16 487.00 | 593 269.00 | 609 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 503.00 | 463 310.00 | 847 193.00 | 1 310 503.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 485 865.00 | 390 018.00 | | 485 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 122.00 | 95 847.00 | | -10 122.00 |
DL TOTAL (I) | 484 296.00 | 494 418.00 | | 484 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 012.00 | 4 646.00 | | 89 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 001.00 | 217 338.00 | | 219 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 203.00 | 100 423.00 | | 42 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 960.00 | | |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 10 927.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 897.00 | 368 788.00 | | 362 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 193.00 | 863 205.00 | | 847 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 428.00 | 367 090.00 | | 295 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 709.00 | | 92 121.00 | 650 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 084.00 | | 700 747.00 | 42 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 084.00 | | 676 231.00 | 42 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 225.00 | | 92 089.00 | 626 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 484.00 | | 32.00 | 24 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 416.00 | 58 407.00 | | 388 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 416.00 | 58 407.00 | | 388 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 471.00 | | 8 984.00 | 25 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 471.00 | | 8 984.00 | 25 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 471.00 | | 8 984.00 | 25 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VB T. V. A. | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 779.00 | 21 310.00 | 67 468.00 | 88 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VP Divers | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 869.00 | 391 905.00 | 3 964.00 | 395 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 897.00 | 295 428.00 | 67 468.00 | 362 897.00 |