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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AP Constructions | 132 635.00 | 43 755.00 | 88 880.00 | 132 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 632.00 | 410 388.00 | 103 244.00 | 513 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 555.00 | 52 416.00 | 2 140.00 | 54 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 097.00 | 509 317.00 | 218 779.00 | 728 097.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 721.00 | 22 658.00 | 579 064.00 | 601 721.00 |
BZ Autres créances | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
CF Disponibilités | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 578.00 | 22 658.00 | 814 921.00 | 837 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 675.00 | 531 975.00 | 1 033 700.00 | 1 565 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 485 865.00 | 485 865.00 | | 485 865.00 |
DH Report à nouveau | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 780.00 | -10 122.00 | | 18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 503 076.00 | 484 296.00 | | 503 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 690.00 | 89 012.00 | | 67 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 138.00 | 219 001.00 | | 354 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 361.00 | 42 203.00 | | 92 361.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | 11 187.00 | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 624.00 | 362 897.00 | | 530 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 700.00 | 847 193.00 | | 1 033 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 055.00 | 295 428.00 | | 483 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 747.00 | | 76 533.00 | 700 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 533.00 | 650.00 | 728 097.00 | 48 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 533.00 | 650.00 | 703 581.00 | 48 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 231.00 | | 76 533.00 | 676 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 823.00 | 63 144.00 | 650.00 | 446 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 823.00 | 63 144.00 | 650.00 | 446 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 487.00 | 7 211.00 | 1 040.00 | 16 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 487.00 | 7 211.00 | 1 040.00 | 16 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 487.00 | 7 211.00 | 1 040.00 | 16 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 211.00 | 1 040.00 | | 7 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 138.00 | 354 138.00 | | 354 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 570 072.00 | 570 072.00 | | 570 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
VB T. V. A. | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 468.00 | 19 899.00 | 47 569.00 | 67 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 126.00 | 719 512.00 | 35 614.00 | 755 126.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 811.00 | 479 242.00 | 47 569.00 | 526 811.00 |