| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 3 466.00 | 691.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 106.00 | 219 303.00 | 25 803.00 | 245 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 274.00 | 223 379.00 | 138 895.00 | 362 274.00 |
BT Marchandises | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 077.00 | | 243 077.00 | 243 077.00 |
CF Disponibilités | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 077.00 | | 372 077.00 | 372 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 351.00 | 223 379.00 | 510 972.00 | 734 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 139 897.00 | 130 108.00 | | 139 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 513.00 | 9 790.00 | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 324 410.00 | 315 897.00 | | 324 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 18 246.00 | | 64 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 561.00 | 177 804.00 | | 186 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 972.00 | 493 701.00 | | 510 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 019.00 | | 1 026 019.00 | 1 026 019.00 |
FG Production vendue services | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 255.00 | | 1 123 255.00 | 1 123 255.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 193.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 7 590.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 252.00 | 1 531 858.00 | | 1 131 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 739.00 | 1 522 068.00 | | 1 122 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 513.00 | 9 790.00 | | 8 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 500.00 | | 11 774.00 | 350 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 489.00 | | 11 774.00 | 237 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 053.00 | 6 326.00 | | 217 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 443.00 | 6 326.00 | | 216 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VP Divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 561.00 | 186 561.00 | | 186 561.00 |