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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 3 811.00 | 345.00 | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 832.00 | 213 789.00 | 14 043.00 | 227 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 999.00 | 218 210.00 | 126 788.00 | 344 999.00 |
BT Marchandises | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 114.00 | 1 965.00 | 209 149.00 | 211 114.00 |
CF Disponibilités | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 830.00 | 1 965.00 | 406 864.00 | 408 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 829.00 | 220 176.00 | 533 653.00 | 753 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 148 539.00 | 148 410.00 | | 148 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | 30 129.00 | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 341 923.00 | 354 539.00 | | 341 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 477.00 | 33 959.00 | | 64 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 21 637.00 | | 102 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 057.00 | 54 231.00 | | 24 057.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 729.00 | 109 828.00 | | 191 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 653.00 | 464 368.00 | | 533 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 989.00 | | | 231 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 158.00 | 6 053.00 | | 212 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 548.00 | 6 053.00 | | 211 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 965.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VP Divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 730.00 | 191 730.00 | | 191 730.00 |