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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 542.00 | 191 576.00 | 15 965.00 | 207 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 099.00 | 195 733.00 | 128 365.00 | 324 099.00 |
BT Marchandises | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 682.00 | | 160 682.00 | 160 682.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 840.00 | 1 427.00 | 142 412.00 | 143 840.00 |
CF Disponibilités | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 879.00 | 1 427.00 | 395 451.00 | 396 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 978.00 | 197 161.00 | 523 817.00 | 720 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
DH Report à nouveau | -33 830.00 | | | -33 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | -33 830.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 297 723.00 | 293 573.00 | | 297 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 752.00 | 100 192.00 | | 92 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | 58 430.00 | | 96 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 640.00 | 29 182.00 | | 36 640.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 094.00 | 200 762.00 | | 226 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 817.00 | 494 336.00 | | 523 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 100.00 | | | 324 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 699.00 | | | 211 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 088.00 | 6 646.00 | | 189 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 088.00 | 6 646.00 | | 189 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 427.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 094.00 | 226 094.00 | | 226 094.00 |