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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 3 639.00 | 518.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 832.00 | 207 909.00 | 19 923.00 | 227 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 000.00 | 212 158.00 | 132 842.00 | 345 000.00 |
BT Marchandises | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 612.00 | | 225 612.00 | 225 612.00 |
CF Disponibilités | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 527.00 | | 331 527.00 | 331 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 526.00 | 212 158.00 | 464 368.00 | 676 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 148 410.00 | 139 897.00 | | 148 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 129.00 | 8 513.00 | | 30 129.00 |
DL TOTAL (I) | 354 540.00 | 324 410.00 | | 354 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 959.00 | 33 382.00 | | 33 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 638.00 | 64 255.00 | | 21 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 232.00 | 88 925.00 | | 54 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 829.00 | 186 561.00 | | 109 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 368.00 | 510 972.00 | | 464 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 274.00 | | | 362 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 274.00 | 345 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 274.00 | 231 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 263.00 | | | 249 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 379.00 | 6 053.00 | 17 274.00 | 223 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 769.00 | 6 053.00 | 17 274.00 | 222 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VP Divers | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |