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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 245.00 | 221 871.00 | 29 373.00 | 251 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 802.00 | 226 028.00 | 141 774.00 | 367 802.00 |
BT Marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 789.00 | 2 390.00 | 225 398.00 | 227 789.00 |
CF Disponibilités | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 446.00 | 2 390.00 | 372 056.00 | 374 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 249.00 | 228 418.00 | 513 830.00 | 742 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 131 334.00 | 135 923.00 | | 131 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 069.00 | 25 410.00 | | 50 069.00 |
DL TOTAL (I) | 357 403.00 | 337 334.00 | | 357 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 294.00 | 86 352.00 | | 86 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 39 440.00 | | 19 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 487.00 | 29 828.00 | | 35 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 427.00 | 155 621.00 | | 156 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 830.00 | 492 955.00 | | 513 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 413.00 | | 24 000.00 | 344 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 367 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 112 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 402.00 | | 24 000.00 | 231 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 246.00 | 3 392.00 | 610.00 | 223 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 637.00 | 3 392.00 | | 222 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 2 390.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 2 390.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | 2 390.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
UG ‐ Financières | | 2 390.00 | 1 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |