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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 542.00 | 184 931.00 | 22 610.00 | 207 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 099.00 | 189 088.00 | 135 011.00 | 324 099.00 |
BT Marchandises | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 453.00 | | 198 453.00 | 198 453.00 |
CF Disponibilités | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 324.00 | | 359 324.00 | 359 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 424.00 | 189 088.00 | 494 336.00 | 683 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 151 403.00 | 131 334.00 | | 151 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 830.00 | 50 069.00 | | -33 830.00 |
DL TOTAL (I) | 293 573.00 | 357 403.00 | | 293 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 502.00 | 15 000.00 | | 12 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 192.00 | 86 294.00 | | 100 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 19 644.00 | | 58 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | 35 487.00 | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 762.00 | 156 427.00 | | 200 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 336.00 | 513 830.00 | | 494 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 803.00 | | | 367 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 703.00 | 324 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 703.00 | 211 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 402.00 | | | 255 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 028.00 | 6 763.00 | 43 703.00 | 226 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 028.00 | 6 763.00 | 43 703.00 | 226 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VI Groupe et associés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 763.00 | 200 763.00 | | 200 763.00 |