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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 3 984.00 | 172.00 | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 245.00 | 218 651.00 | 8 593.00 | 227 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 412.00 | 223 246.00 | 121 166.00 | 344 412.00 |
BT Marchandises | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 345.00 | 1 622.00 | 200 723.00 | 202 345.00 |
CF Disponibilités | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 411.00 | 1 622.00 | 371 789.00 | 373 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 824.00 | 224 868.00 | 492 955.00 | 717 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 135 923.00 | 148 539.00 | | 135 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | 17 384.00 | | 25 410.00 |
DL TOTAL (I) | 337 334.00 | 341 923.00 | | 337 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 352.00 | 64 477.00 | | 86 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 102 272.00 | | 39 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 828.00 | 24 057.00 | | 29 828.00 |
EA Autres dettes | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 621.00 | 191 729.00 | | 155 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 955.00 | 533 653.00 | | 492 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 344 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 231 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 989.00 | | | 231 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 211.00 | 5 623.00 | 587.00 | 218 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 601.00 | 5 623.00 | 587.00 | 217 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 965.00 | 1 622.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965.00 | 1 622.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965.00 | 1 622.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
UG ‐ Financières | | 1 622.00 | 1 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |