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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786 736.00 | 2 508 060.00 | 278 676.00 | 2 786 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 222.00 | 38 357.00 | 3 865.00 | 42 222.00 |
AH Fonds commercial | 11 350 033.00 | | 11 350 033.00 | 11 350 033.00 |
AN Terrains | 3 244 016.00 | | 3 244 016.00 | 3 244 016.00 |
AP Constructions | 42 863 887.00 | 21 390 067.00 | 21 473 820.00 | 42 863 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 069 889.00 | 6 077 660.00 | 992 229.00 | 7 069 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 944 581.00 | 3 962 706.00 | 1 981 875.00 | 5 944 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 916 913.00 | | 2 916 913.00 | 2 916 913.00 |
BF Prêts | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 908.00 | | 209 908.00 | 209 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 753 521.00 | 31 468 790.00 | 42 284 731.00 | 73 753 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BT Marchandises | 9 777 776.00 | | 9 777 776.00 | 9 777 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 452.00 | 125 439.00 | 991 013.00 | 1 116 452.00 |
BZ Autres créances | 5 265 027.00 | | 5 265 027.00 | 5 265 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150 000.00 | 185 600.00 | 14 964 400.00 | 15 150 000.00 |
CF Disponibilités | 46 144 246.00 | | 46 144 246.00 | 46 144 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 363.00 | | 811 363.00 | 811 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 518 474.00 | 311 039.00 | 78 207 435.00 | 78 518 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 058 732.00 | 34 287 889.00 | 120 770 843.00 | 155 058 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 822 323.00 | 21 822 323.00 | | 21 822 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 893 523.00 | 1 870 657.00 | | 1 893 523.00 |
DG Autres réserves | 7 274 168.00 | 6 839 712.00 | | 7 274 168.00 |
DL TOTAL (I) | 76 028 966.00 | 71 089 804.00 | | 76 028 966.00 |
DP Provisions pour risques | 335 385.00 | 367 329.00 | | 335 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 279.00 | 342 336.00 | | 322 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 784.00 | 1 577 546.00 | | 1 507 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 891 382.00 | 23 237 143.00 | | 17 891 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 027.00 | 2 303 549.00 | | 2 110 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 903 403.00 | 13 912 626.00 | | 13 903 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588 028.00 | 4 902 375.00 | | 4 588 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 433.00 | 20 800.00 | | 7 433.00 |
EA Autres dettes | 1 566 868.00 | 1 674 180.00 | | 1 566 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481 017.00 | 1 041 668.00 | | 1 481 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 540 030.00 | 47 960 889.00 | | 42 540 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 770 843.00 | 121 224 522.00 | | 120 770 843.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 939 159.00 | 4 741 808.00 | | 4 939 159.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 850 120.00 | 867 881.00 | | 850 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 029 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 029 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 077 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 944 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 926 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 547 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 200.00 | 27 622.00 | | 616 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 215.00 | 19 298.00 | | 880 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 015.00 | 8 324.00 | | -264 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127 900.00 | 1 905 250.00 | | 2 127 900.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -21 133.00 | 64 094.00 | | -21 133.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 176 276.00 | 4 972 242.00 | | 5 176 276.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 139 337.00 | 139 336.00 | | 139 337.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 036 939.00 | 4 832 906.00 | | 5 036 939.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 939 159.00 | 4 741 808.00 | | 4 939 159.00 |