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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 520.00 | 187 239.00 | 103 280.00 | 290 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 285 843.00 | 188 229.00 | 27 097 614.00 | 27 285 843.00 |
BZ Autres créances | 1 071 646.00 | 210 000.00 | 861 646.00 | 1 071 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 500 000.00 | 31 778.00 | 48 468 222.00 | 48 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 746.00 | | 1 028 746.00 | 1 028 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 602 118.00 | 241 778.00 | 50 360 340.00 | 50 602 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 887 962.00 | 430 007.00 | 77 457 954.00 | 77 887 962.00 |
CU Autres participations | 26 995 293.00 | 990.00 | 26 994 303.00 | 26 995 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 822 323.00 | | | 21 822 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182 232.00 | | | 2 182 232.00 |
DG Autres réserves | 48 469 120.00 | | | 48 469 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488 356.00 | | | 4 488 356.00 |
DL TOTAL (I) | 76 962 032.00 | | | 76 962 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 291.00 | | | 226 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 922.00 | | | 495 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 457 954.00 | | | 77 457 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 922.00 | | | 495 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 776.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 807 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 643 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 045.00 | | | 210 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 545.00 | | | -195 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 395.00 | | | -40 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 327.00 | | | 5 052 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 971.00 | | | 563 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488 356.00 | | | 4 488 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 307 621.00 | | 23 498.00 | 27 307 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 995 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 276.00 | 27 285 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 276.00 | 290 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 298.00 | | 23 498.00 | 312 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995 324.00 | | | 26 995 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 739.00 | 39 776.00 | 45 276.00 | 192 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 739.00 | 39 776.00 | 45 276.00 | 192 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 107.00 | 236 107.00 | | 236 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 403 121.00 | | | 11 403 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 647.00 | 1 071 647.00 | | 1 071 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 402.00 | 1 073 372.00 | 30.00 | 1 073 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 922.00 | 495 922.00 | | 495 922.00 |