| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 297.00 | 192 739.00 | 119 558.00 | 312 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 307 621.00 | 192 739.00 | 27 114 881.00 | 27 307 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 12 729 678.00 | | 12 729 678.00 | 12 729 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000 000.00 | | 48 000 000.00 | 48 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 888 992.00 | | 2 888 992.00 | 2 888 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 631 243.00 | | 63 631 243.00 | 63 631 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 938 865.00 | 192 739.00 | 90 746 125.00 | 90 938 865.00 |
CU Autres participations | 26 995 293.00 | | 26 995 293.00 | 26 995 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 822 323.00 | | | 21 822 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182 232.00 | | | 2 182 232.00 |
DG Autres réserves | 49 764 570.00 | | | 49 764 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 769.00 | | | -293 769.00 |
DL TOTAL (I) | 73 475 356.00 | | | 73 475 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940 553.00 | | | 11 940 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 840.00 | | | 226 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998 000.00 | | | 4 998 000.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 270 769.00 | | | 17 270 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 746 125.00 | | | 90 746 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 270 769.00 | | | 7 270 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 602.00 | | | 493 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 159.00 | | | -37 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 985.00 | | | -16 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 550.00 | | | 475 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 769.00 | | | -293 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 569.00 | | 25 118 024.00 | 2 256 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 995 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 972.00 | 27 307 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 972.00 | 312 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 245.00 | | 120 024.00 | 259 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 324.00 | | 24 998 000.00 | 1 997 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 957.00 | 32 183.00 | 46 401.00 | 206 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 957.00 | 32 183.00 | 46 401.00 | 206 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998 000.00 | 4 998 000.00 | | 4 998 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 913.00 | 244 913.00 | | 244 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 603.00 | 493 603.00 | | 493 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 446 951.00 | 1 446 951.00 | 10 000 000.00 | 11 446 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 997.00 | | | 1 399 997.00 |
VP Divers | 12 729 678.00 | 12 729 678.00 | | 12 729 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 742 282.00 | 12 742 252.00 | 30.00 | 12 742 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 270 770.00 | 7 270 770.00 | 10 000 000.00 | 17 270 770.00 |