| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 774.00 | 219 000.00 | 71 774.00 | 290 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 286 098.00 | 219 990.00 | 27 066 107.00 | 27 286 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 637 322.00 | 210 000.00 | 427 322.00 | 637 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009 824.00 | 297 925.00 | 49 711 899.00 | 50 009 824.00 |
CF Disponibilités | 9 745 140.00 | | 9 745 140.00 | 9 745 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 395 766.00 | 507 925.00 | 59 887 841.00 | 60 395 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 681 864.00 | 727 915.00 | 86 953 949.00 | 87 681 864.00 |
CU Autres participations | 26 995 293.00 | 990.00 | 26 994 303.00 | 26 995 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 822 323.00 | | | 21 822 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182 232.00 | | | 2 182 232.00 |
DG Autres réserves | 51 955 796.00 | | | 51 955 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 457.00 | | | 635 457.00 |
DL TOTAL (I) | 76 595 809.00 | | | 76 595 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239 559.00 | | | 9 239 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 551.00 | | | 1 061 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 358 139.00 | | | 10 358 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 953 949.00 | | | 86 953 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 358 139.00 | | | 10 358 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 491.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 915.00 | | | -51 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 261.00 | | | -110 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 890.00 | | | 1 174 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 432.00 | | | 539 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 457.00 | | | 635 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 285 844.00 | | 2 400.00 | 27 285 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 995 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 27 286 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 290 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 520.00 | | 2 400.00 | 290 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995 324.00 | | | 26 995 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 240.00 | 33 907.00 | 2 146.00 | 187 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 240.00 | 33 907.00 | 2 146.00 | 187 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977 537.00 | 8 977 537.00 | | 8 977 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 519.00 | 1 273 519.00 | | 1 273 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 322.00 | 637 322.00 | | 637 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 943.00 | 638 913.00 | 30.00 | 638 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 358 140.00 | 10 358 140.00 | | 10 358 140.00 |