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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 245.00 | 206 957.00 | 52 287.00 | 259 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 568.00 | 206 957.00 | 2 049 611.00 | 2 256 568.00 |
BZ Autres créances | 26 038 627.00 | | 26 038 627.00 | 26 038 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
CF Disponibilités | 26 549 396.00 | | 26 549 396.00 | 26 549 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 591 144.00 | | 85 591 144.00 | 85 591 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 847 712.00 | 206 957.00 | 87 640 755.00 | 87 847 712.00 |
CU Autres participations | 1 997 293.00 | | 1 997 293.00 | 1 997 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 822 323.00 | | | 21 822 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182 232.00 | | | 2 182 232.00 |
DG Autres réserves | 24 683 913.00 | | | 24 683 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 082 337.00 | | | 26 082 337.00 |
DL TOTAL (I) | 74 770 806.00 | | | 74 770 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 640.00 | | | 2 803 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 658 030.00 | | | 9 658 030.00 |
EA Autres dettes | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 869 949.00 | | | 12 869 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 640 755.00 | | | 87 640 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 466 827.00 | | | 11 466 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 821.00 | | 483 821.00 | 483 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 821.00 | | 483 821.00 | 483 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 551 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 032 987.00 | | | 32 032 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 044 087.00 | | | 32 044 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 499 400.00 | | | 7 499 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 551 281.00 | | | 7 551 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 492 805.00 | | | 24 492 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 525.00 | | | 1 183 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 304 515.00 | | | 35 304 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222 178.00 | | | 9 222 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 082 337.00 | | | 26 082 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721 471.00 | | | 9 721 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495 224.00 | | | 9 495 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 749.00 | 20 208.00 | | 186 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 749.00 | 20 208.00 | | 186 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 327.00 | 366 327.00 | | 366 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 119.00 | 1 399 998.00 | 1 403 121.00 | 2 803 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 881.00 | | | 1 396 881.00 |
VP Divers | 26 038 628.00 | | | 26 038 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648 215.00 | 9 648 215.00 | | 9 648 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 041 778.00 | 26 041 748.00 | 30.00 | 26 041 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 869 949.00 | 11 466 828.00 | 1 403 121.00 | 12 869 949.00 |