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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 375.00 | 245 583.00 | 45 792.00 | 291 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 285 709.00 | 245 583.00 | 32 040 126.00 | 32 285 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009 824.00 | 758 781.00 | 49 251 043.00 | 50 009 824.00 |
CF Disponibilités | 2 736 901.00 | | 2 736 901.00 | 2 736 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 862 745.00 | 758 781.00 | 52 103 964.00 | 52 862 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 148 454.00 | 1 004 364.00 | 84 144 090.00 | 85 148 454.00 |
CU Autres participations | 31 994 303.00 | | 31 994 303.00 | 31 994 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 822 323.00 | | | 21 822 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182 232.00 | | | 2 182 232.00 |
DG Autres réserves | 48 584 532.00 | | | 48 584 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 278.00 | | | -454 278.00 |
DL TOTAL (I) | 72 134 809.00 | | | 72 134 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 936 005.00 | | | 8 936 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 034.00 | | | 3 036 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 009 281.00 | | | 12 009 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 144 090.00 | | | 84 144 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 009 281.00 | | | 12 009 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 261.00 | | | 214 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 295.00 | | | 216 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 581.00 | | | -196 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 402.00 | | | 349 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 680.00 | | | 803 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 278.00 | | | -454 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 286 098.00 | | 5 006 323.00 | 27 286 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 31 994 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 32 285 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 722.00 | 291 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 775.00 | | 6 323.00 | 290 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995 324.00 | | 5 000 000.00 | 26 995 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 001.00 | 32 305.00 | 5 722.00 | 219 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 001.00 | 32 305.00 | 5 722.00 | 219 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665 763.00 | 8 665 763.00 | | 8 665 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 285 100.00 | 3 285 100.00 | | 3 285 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 112.00 | 114 082.00 | 30.00 | 114 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 009 281.00 | 12 009 281.00 | | 12 009 281.00 |