| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 222.00 | 40 331.00 | 1 891.00 | 42 222.00 |
AH Fonds commercial | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
AN Terrains | 3 244 016.00 | | 3 244 016.00 | 3 244 016.00 |
AP Constructions | 42 872 485.00 | 23 634 708.00 | 19 237 777.00 | 42 872 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570 752.00 | 6 535 739.00 | 1 035 013.00 | 7 570 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 247.00 | 186 749.00 | 39 497.00 | 226 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 933 128.00 | | 2 933 128.00 | 2 933 128.00 |
BF Prêts | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721 470.00 | 186 749.00 | 9 534 721.00 | 9 721 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
BT Marchandises | 10 331 544.00 | | 10 331 544.00 | 10 331 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 572.00 | 128 339.00 | 640 233.00 | 768 572.00 |
BZ Autres créances | 19 669 449.00 | | 19 669 449.00 | 19 669 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 593 770.00 | | 15 593 770.00 | 15 593 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 575.00 | | 475 575.00 | 475 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 263 220.00 | | 44 263 220.00 | 44 263 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 984 691.00 | 186 749.00 | 53 797 941.00 | 53 984 691.00 |
CU Autres participations | 9 495 193.00 | | 9 495 193.00 | 9 495 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 822 323.00 | | | 21 822 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913 626.00 | | | 1 913 626.00 |
DG Autres réserves | 7 656 136.00 | | | 7 656 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 296 381.00 | | | 17 296 381.00 |
DL TOTAL (I) | 48 688 468.00 | | | 48 688 468.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 335 385.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 908.00 | 322 279.00 | | 443 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331 269.00 | 1 507 784.00 | | 1 331 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 780.00 | | | 4 200 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 412.00 | | | 749 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 309.00 | 7 433.00 | | 13 309.00 |
EA Autres dettes | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 621.00 | 1 481 017.00 | | 1 041 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 472.00 | | | 5 109 472.00 |
ED (V) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 797 941.00 | | | 53 797 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 353.00 | | | 2 306 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 404 675.00 | 4 939 159.00 | | 5 404 675.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 101 542.00 | 97 780.00 | | 101 542.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 773 791.00 | 694 061.00 | | 773 791.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 832 361.00 | 850 120.00 | | 832 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 790 202.00 | |
FG Production vendue services | 927 642.00 | | 927 642.00 | 927 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 642.00 | | 927 642.00 | 927 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 848 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 474.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 738 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 545 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 464 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 734 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 056.00 | 616 200.00 | | 447 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 083.00 | 880 215.00 | | 495 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 027.00 | -264 015.00 | | -48 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 005.00 | | | 438 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 499 965.00 | | | 18 499 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 583.00 | | | 1 203 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 296 381.00 | | | 17 296 381.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -116 937.00 | -21 133.00 | | -116 937.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 645 554.00 | 5 176 276.00 | | 5 645 554.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 506 217.00 | 5 036 939.00 | | 5 506 217.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 101 542.00 | 97 780.00 | | 101 542.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 404 675.00 | 4 939 159.00 | | 5 404 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721 471.00 | | | 9 721 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 495 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 721 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495 224.00 | | | 9 495 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 692.00 | 37 057.00 | | 149 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 692.00 | 37 057.00 | | 149 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 978.00 | 783 978.00 | | 783 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | 1 396 881.00 | 2 803 119.00 | 4 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 669 480.00 | 19 669 450.00 | 30.00 | 19 669 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 473.00 | 2 306 354.00 | 2 803 119.00 | 5 109 473.00 |