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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 50 134.00 | 659.00 | 50 793.00 |
AP Constructions | 56 537.00 | 30 621.00 | 25 916.00 | 56 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908.00 | 8 893.00 | 15.00 | 8 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 273.00 | 135 680.00 | 69 593.00 | 205 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 259.00 | 225 328.00 | 98 931.00 | 324 259.00 |
BT Marchandises | 471 514.00 | | 471 514.00 | 471 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 877.00 | | 291 877.00 | 291 877.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 612.00 | | 880 612.00 | 880 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 871.00 | 225 328.00 | 979 543.00 | 1 204 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 630.00 | 655 705.00 | | 635 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 308.00 | -20 075.00 | | 44 308.00 |
DL TOTAL (I) | 688 738.00 | 644 430.00 | | 688 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 992.00 | 22 362.00 | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 477.00 | 288 306.00 | | 234 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 658.00 | 19 316.00 | | 22 658.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 2 666.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 805.00 | 332 650.00 | | 290 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 543.00 | 977 080.00 | | 979 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 313.00 | 310 289.00 | | 278 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 761.00 | | 30 498.00 | 293 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 886.00 | | 8 907.00 | 41 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 127.00 | | 21 591.00 | 249 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 620.00 | 40 708.00 | | 184 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886.00 | 8 248.00 | | 41 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 735.00 | 32 459.00 | | 142 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 477.00 | 234 477.00 | | 234 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 291 877.00 | | | 291 877.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 806.00 | 278 313.00 | 12 493.00 | 290 806.00 |