| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
AP Constructions | 62 539.00 | 47 522.00 | 15 017.00 | 62 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 9 354.00 | 257.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 551.00 | 184 473.00 | 29 078.00 | 213 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 241.00 | 292 142.00 | 47 100.00 | 339 241.00 |
BT Marchandises | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 345.00 | | 316 345.00 | 316 345.00 |
BZ Autres créances | 168 310.00 | | 168 310.00 | 168 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 471.00 | | 122 471.00 | 122 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 375.00 | | 1 009 375.00 | 1 009 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 616.00 | 292 142.00 | 1 056 474.00 | 1 348 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 948.00 | 687 022.00 | | 695 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | 8 926.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 712 236.00 | 704 748.00 | | 712 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 450.00 | 12 000.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 914.00 | 143 173.00 | | 264 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 446.00 | 54 560.00 | | 54 446.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 8 493.00 | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 238.00 | 232 315.00 | | 344 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 474.00 | 937 062.00 | | 1 056 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 944.00 | 228 697.00 | | 330 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 948.00 | 280 462.00 | 1 668 410.00 | 1 387 948.00 |
FG Production vendue services | 11 157.00 | 6 375.00 | 17 532.00 | 11 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 105.00 | 286 837.00 | 1 685 943.00 | 1 399 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | 3 169.00 | | 3 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 184.00 | 11 653.00 | | 13 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 540.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | -540.00 | | 4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 674.00 | -5 500.00 | | -4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 648.00 | 1 600 322.00 | | 1 702 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 159.00 | 1 591 396.00 | | 1 695 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | 8 926.00 | | 7 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 273.00 | | 21 083.00 | 342 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 114.00 | 339 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 114.00 | 285 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 732.00 | | 21 083.00 | 288 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 470.00 | 23 573.00 | 17 902.00 | 286 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 678.00 | 23 573.00 | 17 902.00 | 235 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 914.00 | 264 914.00 | | 264 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 316 345.00 | 316 345.00 | | 316 345.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 450.00 | 10 156.00 | 13 294.00 | 23 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 107.00 | 493 107.00 | | 493 107.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 238.00 | 330 944.00 | 13 294.00 | 344 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 717.00 | 63 264.00 | | 31 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 043.00 | 10 979.00 | | 24 043.00 |
ST Autres comptes | 214 934.00 | 212 438.00 | | 214 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 659.00 | 66 053.00 | | 61 659.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 2 325.00 | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 258.00 | 28 621.00 | | 22 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | 2 500.00 | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 408.00 | 65 764.00 | | 34 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 821.00 | 266 486.00 | | 279 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 938.00 | 210 751.00 | | 223 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 894.00 | 320 416.00 | | 347 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |