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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
AP Constructions | 62 539.00 | 41 744.00 | 20 795.00 | 62 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 9 178.00 | 432.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 583.00 | 184 756.00 | 31 827.00 | 216 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 273.00 | 286 470.00 | 55 802.00 | 342 273.00 |
BT Marchandises | 451 949.00 | | 451 949.00 | 451 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 175.00 | | 209 175.00 | 209 175.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 260.00 | | 881 260.00 | 881 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 533.00 | 286 470.00 | 937 062.00 | 1 223 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 022.00 | 679 938.00 | | 687 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 926.00 | 7 084.00 | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | 704 748.00 | 695 822.00 | | 704 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 21 757.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 173.00 | 224 913.00 | | 143 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 560.00 | 23 345.00 | | 54 560.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | 24 400.00 | | 8 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 315.00 | 294 414.00 | | 232 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 062.00 | 990 236.00 | | 937 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 697.00 | 294 415.00 | | 228 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 210.00 | | 2 566.00 | 348 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 342 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 288 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 670.00 | | 2 566.00 | 294 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 869.00 | 33 105.00 | 8 504.00 | 261 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 076.00 | 33 105.00 | 8 504.00 | 211 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 173.00 | 143 173.00 | | 143 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 209 175.00 | 209 175.00 | | 209 175.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 8 382.00 | 3 618.00 | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 315.00 | 228 697.00 | 3 618.00 | 232 315.00 |