| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
AP Constructions | 62 539.00 | 53 301.00 | 9 238.00 | 62 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 9 529.00 | 81.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 551.00 | 174 956.00 | 18 596.00 | 193 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 241.00 | 288 578.00 | 30 663.00 | 319 241.00 |
BT Marchandises | 290 010.00 | | 290 010.00 | 290 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 696.00 | | 300 696.00 | 300 696.00 |
BZ Autres créances | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
CF Disponibilités | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 500.00 | | 988 500.00 | 988 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 742.00 | 288 578.00 | 1 019 163.00 | 1 307 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 436.00 | 695 948.00 | | 553 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 106.00 | 7 489.00 | | 23 106.00 |
DL TOTAL (I) | 585 342.00 | 712 236.00 | | 585 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 027.00 | 23 450.00 | | 166 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 264 914.00 | | 199 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 631.00 | 54 446.00 | | 53 631.00 |
EA Autres dettes | 15 007.00 | 1 428.00 | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 822.00 | 344 238.00 | | 433 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 163.00 | 1 056 474.00 | | 1 019 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 824.00 | 330 944.00 | | 423 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 063.00 | 239 867.00 | 1 614 930.00 | 1 375 063.00 |
FG Production vendue services | 18 300.00 | 7 095.00 | 25 395.00 | 18 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 363.00 | 246 962.00 | 1 640 325.00 | 1 393 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 070.00 | 3 196.00 | | 21 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 534.00 | 13 184.00 | | 5 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 761.00 | 7 708.00 | | 6 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 11 042.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 042.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 358.00 | 6 212.00 | | 10 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | 4 830.00 | | -4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | -4 674.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 881.00 | 1 702 648.00 | | 1 674 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 775.00 | 1 695 159.00 | | 1 651 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 106.00 | 7 489.00 | | 23 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 241.00 | | | 339 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 319 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 265 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 701.00 | | | 285 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 142.00 | 16 437.00 | 20 000.00 | 292 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 349.00 | 16 437.00 | 20 000.00 | 241 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 300 696.00 | 300 696.00 | | 300 696.00 |
VC Groupe et associés | 138 391.00 | 138 391.00 | | 138 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 027.00 | 6 029.00 | 9 998.00 | 16 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 391.00 | 447 391.00 | | 447 391.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 822.00 | 423 824.00 | 9 998.00 | 433 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 335.00 | 31 717.00 | | 25 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 609.00 | 24 043.00 | | 28 609.00 |
ST Autres comptes | 183 427.00 | 214 934.00 | | 183 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 145.00 | 61 659.00 | | 65 145.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | 25 000.00 | | 8 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 492.00 | 22 258.00 | | 12 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | 2 691.00 | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 031.00 | 34 408.00 | | 28 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 933.00 | 279 821.00 | | 278 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 750.00 | 223 938.00 | | 197 750.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 673.00 | 347 894.00 | | 297 673.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |