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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
AP Constructions | 62 539.00 | 59 080.00 | 3 459.00 | 62 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 192.00 | 137 722.00 | 11 470.00 | 149 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 882.00 | 257 205.00 | 17 678.00 | 274 882.00 |
BT Marchandises | 249 583.00 | | 249 583.00 | 249 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 948.00 | | 305 948.00 | 305 948.00 |
BZ Autres créances | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
CF Disponibilités | 173 923.00 | | 173 923.00 | 173 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 854.00 | | 902 854.00 | 902 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 736.00 | 257 205.00 | 920 532.00 | 1 177 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 542.00 | 553 436.00 | | 426 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 213.00 | 23 106.00 | | 32 213.00 |
DL TOTAL (I) | 467 554.00 | 585 342.00 | | 467 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 072.00 | 166 027.00 | | 160 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | 199 156.00 | | 222 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 864.00 | 53 631.00 | | 65 864.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 15 007.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 977.00 | 433 822.00 | | 452 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 532.00 | 1 019 163.00 | | 920 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 551.00 | 423 824.00 | | 299 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 904.00 | 187 839.00 | 1 631 743.00 | 1 443 904.00 |
FG Production vendue services | 28 040.00 | 7 660.00 | 35 700.00 | 28 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 943.00 | 195 499.00 | 1 667 443.00 | 1 471 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 099.00 | 21 070.00 | | 38 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 744.00 | 5 534.00 | | 2 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 6 761.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -4 358.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 4 469.00 | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 190.00 | 1 674 881.00 | | 1 723 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 977.00 | 1 651 775.00 | | 1 690 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 213.00 | 23 106.00 | | 32 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 241.00 | | 1 096.00 | 319 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 455.00 | 274 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 455.00 | 221 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 701.00 | | 1 096.00 | 265 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 578.00 | 14 081.00 | 45 455.00 | 288 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 786.00 | 14 081.00 | 45 455.00 | 237 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | 222 537.00 | | 222 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 305 948.00 | 305 948.00 | | 305 948.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 072.00 | 6 646.00 | 3 426.00 | 10 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VP Divers | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 096.00 | 482 096.00 | | 482 096.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 977.00 | 299 551.00 | 153 426.00 | 452 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 128.00 | 25 335.00 | | 38 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 181.00 | 28 609.00 | | 48 181.00 |
ST Autres comptes | 186 245.00 | 183 427.00 | | 186 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 326.00 | 65 145.00 | | 66 326.00 |
YT Sous‐traitance | 61 120.00 | 8 000.00 | | 61 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 470.00 | 12 492.00 | | 16 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 2 696.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 607.00 | 28 031.00 | | 39 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 389.00 | 278 933.00 | | 297 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 670.00 | 197 750.00 | | 174 670.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 341.00 | 297 673.00 | | 378 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |