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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 430 886.00 | | 430 886.00 | 430 886.00 |
AP Constructions | 412 290.00 | 247 529.00 | 164 761.00 | 412 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 915.00 | 321 822.00 | 651 093.00 | 972 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 327.00 | 268 203.00 | 1 124.00 | 269 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 845.00 | | 149 845.00 | 149 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 258.00 | 849 159.00 | 1 594 099.00 | 2 443 258.00 |
BT Marchandises | 1 146 251.00 | 90 641.00 | 1 055 610.00 | 1 146 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 729.00 | 1 451.00 | 31 277.00 | 32 729.00 |
BZ Autres créances | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
CF Disponibilités | 2 206 955.00 | | 2 206 955.00 | 2 206 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 419.00 | 92 092.00 | 3 530 326.00 | 3 622 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 677.00 | 941 251.00 | 5 124 425.00 | 6 065 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 818 410.00 | 521 875.00 | | 818 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 250.00 | 447 036.00 | | 592 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 860.00 | 1 092 110.00 | | 1 533 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 405.00 | 200 210.00 | | 179 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 405.00 | 200 210.00 | | 179 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 045.00 | 333 649.00 | | 1 010 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 666.00 | 396 896.00 | | 170 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 2 027.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 322.00 | 1 579 310.00 | | 1 467 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 987.00 | 566 396.00 | | 742 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 734.00 | 142 613.00 | | 12 734.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 3 487.00 | | 5 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 160.00 | 3 024 978.00 | | 3 411 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 425.00 | 4 317 298.00 | | 5 124 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 073 549.00 | | 19 073 549.00 | 19 073 549.00 |
FG Production vendue services | 412 397.00 | | 412 397.00 | 412 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 485 946.00 | | 19 485 946.00 | 19 485 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 826 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 835 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 405.00 | |
GE Autres charges | | | 35 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 858 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 4 796.00 | | 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 21 627.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 16 925.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | 4 464.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | 21 389.00 | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 336.00 | 238.00 | | -5 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 562.00 | 70 773.00 | | 92 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 343.00 | 174 144.00 | | 265 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 831 735.00 | 20 630 479.00 | | 19 831 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 239 485.00 | 20 183 444.00 | | 19 239 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 250.00 | 447 036.00 | | 592 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 342 616.00 | 335 280.00 | | 342 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 442.00 | | 49 776.00 | 2 468 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 224.00 | 211 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 959.00 | 2 443 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 735.00 | 2 115 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 250.00 | | 45 612.00 | 2 134 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 397.00 | | 4 164.00 | 217 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 001.00 | 176 165.00 | 59 007.00 | 732 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 936.00 | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 332.00 | 175 229.00 | 59 007.00 | 721 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 210.00 | 179 405.00 | 200 210.00 | 200 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 848.00 | 90 641.00 | 87 848.00 | 87 848.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | 356.00 | | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 943.00 | 90 997.00 | 87 848.00 | 88 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 153.00 | 270 402.00 | 288 058.00 | 289 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 402.00 | 288 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 322.00 | 1 467 322.00 | | 1 467 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 271.00 | 419 271.00 | | 419 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 596.00 | 187 596.00 | | 187 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
UX Autres créances clients | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 395.00 | 125 611.00 | 537 985.00 | 1 009 395.00 |
VI Groupe et associés | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 898.00 | | | 768 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
VP Divers | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 705.00 | 269 213.00 | 61 493.00 | 330 705.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 192.00 | 2 526 408.00 | 537 985.00 | 3 410 192.00 |