| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
AN Terrains | 440 235.00 | 5 876.00 | 434 359.00 | 440 235.00 |
AP Constructions | 1 120 707.00 | 506 452.00 | 614 254.00 | 1 120 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 708.00 | 1 068 315.00 | 62 394.00 | 1 130 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 890.00 | 161 199.00 | 94 691.00 | 255 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 056.00 | 1 754 047.00 | 1 521 009.00 | 3 275 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BT Marchandises | 863 881.00 | 69 241.00 | 794 640.00 | 863 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 539.00 | 31 924.00 | 106 615.00 | 138 539.00 |
BZ Autres créances | 208 074.00 | | 208 074.00 | 208 074.00 |
CF Disponibilités | 2 657 572.00 | | 2 657 572.00 | 2 657 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 440.00 | 101 164.00 | 3 800 276.00 | 3 901 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 496.00 | 1 855 211.00 | 5 321 285.00 | 7 176 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | | 1 036 226.00 | | |
DH Report à nouveau | 489.00 | | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 749.00 | 287 263.00 | | 943 749.00 |
DK Provisions réglementées | 284 475.00 | 94 825.00 | | 284 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 913.00 | 1 541 514.00 | | 1 351 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 058.00 | 72 917.00 | | 69 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 058.00 | 72 917.00 | | 69 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 159.00 | 1 327 690.00 | | 1 394 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 604.00 | 323 993.00 | | 508 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 416.00 | 1 559 026.00 | | 1 451 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 377.00 | 445 999.00 | | 524 377.00 |
EA Autres dettes | 21 158.00 | 4 194.00 | | 21 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 314.00 | 3 661 502.00 | | 3 900 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 285.00 | 5 275 933.00 | | 5 321 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 120.00 | 2 527 184.00 | | 2 786 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 436 162.00 | | 18 436 162.00 | 18 436 162.00 |
FG Production vendue services | 395 371.00 | | 395 371.00 | 395 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 831 533.00 | | 18 831 533.00 | 18 831 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 063 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 364 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 058.00 | |
GE Autres charges | | | 30 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 510 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | 30.00 | | 5 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 650.00 | 94 825.00 | | 189 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 815.00 | 94 855.00 | | 194 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 815.00 | -94 855.00 | | -194 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 902.00 | 635 292.00 | | 396 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 066 174.00 | 18 548 778.00 | | 19 066 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 122 425.00 | 18 261 515.00 | | 18 122 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 749.00 | 287 263.00 | | 943 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 129.00 | | 88 608.00 | 3 269 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 782.00 | 134 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 681.00 | 3 275 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 899.00 | 2 947 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 179.00 | | | 193 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 831.00 | | 88 608.00 | 2 877 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 119.00 | | | 198 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 885.00 | 196 902.00 | 20 740.00 | 1 577 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 680.00 | 196 902.00 | 20 740.00 | 1 565 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 825.00 | 189 650.00 | | 94 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 917.00 | 69 058.00 | 72 917.00 | 72 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 616.00 | 69 241.00 | 81 616.00 | 81 616.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 31 924.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 206.00 | 101 164.00 | 83 206.00 | 83 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 948.00 | 359 872.00 | 156 123.00 | 250 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 222.00 | 156 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 416.00 | 1 451 416.00 | | 1 451 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 506.00 | 315 506.00 | | 315 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
UX Autres créances clients | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 166.00 | 278 972.00 | 1 114 194.00 | 1 393 166.00 |
VI Groupe et associés | 499 381.00 | 499 381.00 | | 499 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 207.00 | 190 207.00 | | 190 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 383.00 | 377 295.00 | 44 088.00 | 421 383.00 |
VW T.V.A. | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 314.00 | 2 786 120.00 | 1 114 194.00 | 3 900 314.00 |