| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 434 935.00 | 394.00 | 434 541.00 | 434 935.00 |
AP Constructions | 996 195.00 | 259 708.00 | 736 486.00 | 996 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 242.00 | 632 304.00 | 466 938.00 | 1 099 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 637.00 | 146 967.00 | 2 669.00 | 149 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 124.00 | 1 051 578.00 | 1 949 546.00 | 3 001 124.00 |
BT Marchandises | 1 104 518.00 | 86 595.00 | 1 017 923.00 | 1 104 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 609.00 | 1 590.00 | 100 019.00 | 101 609.00 |
BZ Autres créances | 293 350.00 | | 293 350.00 | 293 350.00 |
CF Disponibilités | 1 756 491.00 | | 1 756 491.00 | 1 756 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 689.00 | | 107 689.00 | 107 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 657.00 | 88 185.00 | 3 275 472.00 | 3 363 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 781.00 | 1 139 763.00 | 5 225 018.00 | 6 364 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 730 010.00 | 990 660.00 | | 730 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 881.00 | 565 350.00 | | 583 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 091.00 | 1 679 210.00 | | 1 437 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 788.00 | 138 778.00 | | 125 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 788.00 | 138 778.00 | | 125 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 710.00 | 1 102 107.00 | | 1 370 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | 111 665.00 | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 633.00 | 1 366 637.00 | | 1 648 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 859.00 | 670 234.00 | | 615 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 259.00 | | |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 2 193.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 9 415.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 139.00 | 3 418 509.00 | | 3 662 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 018.00 | 5 236 498.00 | | 5 225 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 036.00 | 2 452 692.00 | | 2 427 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 987 335.00 | | 17 987 335.00 | 17 987 335.00 |
FG Production vendue services | 462 504.00 | | 462 504.00 | 462 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 449 839.00 | | 18 449 839.00 | 18 449 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 752 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 889 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 788.00 | |
GE Autres charges | | | 39 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 856 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 676.00 | 27 833.00 | | 29 676.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 626.00 | 1 749.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 226.00 | 86 082.00 | | 90 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 686.00 | 242 322.00 | | 252 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 813 755.00 | 18 664 043.00 | | 18 813 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 229 874.00 | 18 098 693.00 | | 18 229 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 881.00 | 565 350.00 | | 583 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 363 226.00 | 351 790.00 | | 363 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 569.00 | | 670 270.00 | 2 813 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 203 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 715.00 | 3 001 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 184.00 | 2 680 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 922.00 | | 670 270.00 | 2 488 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 251.00 | | | 207 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 960.00 | 227 080.00 | 74 462.00 | 898 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 17.00 | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 772.00 | 227 063.00 | 74 462.00 | 886 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 778.00 | 125 788.00 | 138 778.00 | 138 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 237.00 | 86 595.00 | 88 237.00 | 88 237.00 |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | | 89.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 917.00 | 86 595.00 | 88 327.00 | 89 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 695.00 | 212 383.00 | 227 105.00 | 228 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 383.00 | 227 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 633.00 | 1 648 633.00 | | 1 648 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 354.00 | 370 354.00 | | 370 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
UX Autres créances clients | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VC Groupe et associés | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 829.00 | 134 726.00 | 990 119.00 | 1 369 829.00 |
VI Groupe et associés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 196.00 | | | 404 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
VP Divers | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 120.00 | 554 120.00 | | 554 120.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 139.00 | 2 427 036.00 | 990 119.00 | 3 662 139.00 |